南方前瞻动力混合A (017244.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7523元基金经理钟贇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率137.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方前瞻动力混合C | ||||
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南方前瞻动力混合A(017244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-08-29 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-08-28 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-08-27 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-08-26 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-08-23 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-08-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-21 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-20 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-08-19 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-08-16 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-15 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-14 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-13 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-12 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-08-09 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-08-08 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-08-07 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-08-06 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-08-05 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-08-02 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-01 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-31 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-30 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-29 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-26 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-25 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-23 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-22 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-07-19 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-18 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-17 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-16 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-15 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-12 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-11 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-10 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-09 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-08 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-05 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-04 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-07-03 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-02 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-01 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-06-28 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-27 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-26 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-06-25 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-24 | 0.7991元 | 0.7991元 |
