南方前瞻动力混合A (017244.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,599.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9095元基金经理钟贇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率137.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金南方前瞻动力混合C | ||||
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南方前瞻动力混合A(017244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-12-20 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-12-19 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-18 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-12-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-16 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-13 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-12 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-11 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-12-10 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-12-09 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-12-06 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-05 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-04 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-03 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-12-02 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-26 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-25 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-11-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-19 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-18 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-11-15 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-14 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-07 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-01 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-10-31 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-10-30 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-10-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-10-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-10-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-10-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-23 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-22 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-10-18 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-10-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-16 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-10-15 | 0.8791元 | 0.8791元 |
