嘉实养老2030混合（FOF）Y (017250.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2052元持有人户数7,873.00基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2030混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老2030混合（FOF）Y(017250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-09-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-09-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-09-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-09-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-09-19 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-09-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-09-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-09-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-09-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-09-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-09-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-09-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-09-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-09-02 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-08-30 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-08-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-08-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-08-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-08-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-08-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-08-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-08-19 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-08-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-08-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-08-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-12 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-08 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-08-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-08-06 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-08-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-08-01 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-31 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-07-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-07-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-07-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-07-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-07-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-07-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-07-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-07-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-07-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-07-15 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-07-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-07-11 | 1.1984元 | 1.1984元 |
