嘉实养老2030混合（FOF）Y (017250.jj)持有人户数7,873.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2608元基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2030混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2030混合（FOF）Y(017250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-01-03 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-01-02 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-12-31 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-12-30 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-12-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-26 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-12-25 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-12-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-12-18 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-12-17 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-12-12 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-12-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-12-09 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-12-05 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-12-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-12-02 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-11-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-11-27 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-11-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-11-25 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-11-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-11-21 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-11-20 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-11-19 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-11-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-14 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-11-13 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-11-12 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-11-11 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-11-08 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-11-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-11-06 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-05 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-11-04 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-11-01 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-10-31 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-10-30 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-10-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-10-28 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-10-25 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-23 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-10-22 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-10-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-10-18 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-10-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-10-16 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-10-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-10-14 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-10-11 | 1.2515元 | 1.2515元 |
