嘉实养老2030混合（FOF）Y (017250.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2052元持有人户数7,873.00基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2030混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2030混合（FOF）Y(017250) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 5,811.75万 | 4,839.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,731.72万 | 4,742.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 5,220.12万 | 4,259.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,006.76万 | 3,938.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 5,075.55万 | 3,774.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 4,593.63万 | 3,354.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 1,722.61万 | 1,284.86万元 | -- |
