建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0118元 | 1.0188元 |
| 2024-09-25 | 1.0089元 | 1.0159元 |
| 2024-09-24 | 1.0069元 | 1.0139元 |
| 2024-09-23 | 1.0025元 | 1.0095元 |
| 2024-09-20 | 1.0026元 | 1.0096元 |
| 2024-09-19 | 1.0043元 | 1.0113元 |
| 2024-09-18 | 1.0031元 | 1.0101元 |
| 2024-09-11 | 1.0010元 | 1.0080元 |
| 2024-09-10 | 1.0019元 | 1.0089元 |
| 2024-09-09 | 1.0012元 | 1.0082元 |
| 2024-09-06 | 1.0027元 | 1.0097元 |
| 2024-09-05 | 1.0050元 | 1.0120元 |
| 2024-09-04 | 1.0046元 | 1.0116元 |
| 2024-09-03 | 1.0056元 | 1.0126元 |
| 2024-09-02 | 1.0058元 | 1.0128元 |
| 2024-08-30 | 1.0082元 | 1.0152元 |
| 2024-08-29 | 1.0068元 | 1.0138元 |
| 2024-08-28 | 1.0085元 | 1.0155元 |
| 2024-08-26 | 1.0101元 | 1.0171元 |
| 2024-08-23 | 1.0111元 | 1.0181元 |
| 2024-08-22 | 1.0109元 | 1.0179元 |
| 2024-08-21 | 1.0106元 | 1.0176元 |
| 2024-08-20 | 1.0104元 | 1.0174元 |
| 2024-08-19 | 1.0115元 | 1.0185元 |
| 2024-08-16 | 1.0099元 | 1.0169元 |
| 2024-08-15 | 1.0094元 | 1.0164元 |
| 2024-08-14 | 1.0083元 | 1.0153元 |
| 2024-08-13 | 1.0083元 | 1.0153元 |
| 2024-08-12 | 1.0068元 | 1.0138元 |
| 2024-08-08 | 1.0087元 | 1.0157元 |
| 2024-08-07 | 1.0095元 | 1.0165元 |
| 2024-08-06 | 1.0091元 | 1.0161元 |
| 2024-08-05 | 1.0084元 | 1.0154元 |
| 2024-08-02 | 1.0145元 | 1.0215元 |
| 2024-08-01 | 1.0175元 | 1.0245元 |
| 2024-07-31 | 1.0178元 | 1.0248元 |
| 2024-07-30 | 1.0144元 | 1.0214元 |
| 2024-07-29 | 1.0157元 | 1.0227元 |
| 2024-07-26 | 1.0148元 | 1.0218元 |
| 2024-07-25 | 1.0132元 | 1.0202元 |
| 2024-07-24 | 1.0159元 | 1.0229元 |
| 2024-07-23 | 1.0171元 | 1.0241元 |
| 2024-07-22 | 1.0207元 | 1.0277元 |
| 2024-07-19 | 1.0209元 | 1.0279元 |
| 2024-07-18 | 1.0220元 | 1.0290元 |
| 2024-07-17 | 1.0223元 | 1.0293元 |
| 2024-07-16 | 1.0254元 | 1.0324元 |
| 2024-07-15 | 1.0223元 | 1.0293元 |
| 2024-07-12 | 1.0222元 | 1.0292元 |
| 2024-07-11 | 1.0224元 | 1.0294元 |
