建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y (017258.jj) | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8445元持有人户数4,813.00基金经理孙悦萌管理费用率0.50%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A | ||||
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y(017258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-09-25 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-09-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-09-23 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-09-20 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-09-19 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-09-18 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-09-11 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-09-10 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-09-09 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-09-06 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-09-05 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-09-04 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-09-03 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-09-02 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-30 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-29 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-28 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-08-26 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-08-23 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-22 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-21 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-08-20 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-08-19 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-16 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-08-15 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-08-14 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-08-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-12 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-08-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-08-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-08-06 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-08-05 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-02 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-08-01 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-31 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-30 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-29 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-26 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-25 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-24 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-23 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-22 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-19 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-18 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-17 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-16 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-15 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-12 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-11 | 0.8433元 | 0.8433元 |
