富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017260.jj) | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0809元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0809元 | 1.1159元 |
| 2024-08-27 | 1.0817元 | 1.1167元 |
| 2024-08-26 | 1.0834元 | 1.1184元 |
| 2024-08-23 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2024-08-22 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2024-08-21 | 1.0839元 | 1.1189元 |
| 2024-08-20 | 1.0847元 | 1.1197元 |
| 2024-08-19 | 1.0871元 | 1.1221元 |
| 2024-08-16 | 1.0863元 | 1.1213元 |
| 2024-08-15 | 1.0866元 | 1.1216元 |
| 2024-08-14 | 1.0858元 | 1.1208元 |
| 2024-08-13 | 1.0873元 | 1.1223元 |
| 2024-08-12 | 1.0862元 | 1.1212元 |
| 2024-08-09 | 1.0871元 | 1.1221元 |
| 2024-08-08 | 1.0880元 | 1.1230元 |
| 2024-08-07 | 1.0886元 | 1.1236元 |
| 2024-08-06 | 1.0879元 | 1.1229元 |
| 2024-08-05 | 1.0867元 | 1.1217元 |
| 2024-08-02 | 1.0917元 | 1.1267元 |
| 2024-08-01 | 1.0948元 | 1.1298元 |
| 2024-07-31 | 1.0951元 | 1.1301元 |
| 2024-07-30 | 1.0896元 | 1.1246元 |
| 2024-07-29 | 1.0914元 | 1.1264元 |
| 2024-07-26 | 1.0910元 | 1.1260元 |
| 2024-07-25 | 1.0884元 | 1.1234元 |
| 2024-07-24 | 1.0909元 | 1.1259元 |
| 2024-07-23 | 1.0922元 | 1.1272元 |
| 2024-07-22 | 1.0965元 | 1.1315元 |
| 2024-07-19 | 1.0971元 | 1.1321元 |
| 2024-07-18 | 1.0981元 | 1.1331元 |
| 2024-07-17 | 1.0973元 | 1.1323元 |
| 2024-07-16 | 1.1003元 | 1.1353元 |
| 2024-07-15 | 1.0996元 | 1.1346元 |
| 2024-07-12 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2024-07-11 | 1.1005元 | 1.1355元 |
| 2024-07-10 | 1.0974元 | 1.1324元 |
| 2024-07-09 | 1.0998元 | 1.1348元 |
| 2024-07-08 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2024-07-05 | 1.0986元 | 1.1336元 |
| 2024-07-04 | 1.0973元 | 1.1323元 |
| 2024-07-03 | 1.0986元 | 1.1336元 |
| 2024-07-02 | 1.0995元 | 1.1345元 |
| 2024-07-01 | 1.1005元 | 1.1355元 |
| 2024-06-28 | 1.0982元 | 1.1332元 |
| 2024-06-27 | 1.0955元 | 1.1305元 |
| 2024-06-26 | 1.0981元 | 1.1331元 |
| 2024-06-25 | 1.0955元 | 1.1305元 |
| 2024-06-24 | 1.0953元 | 1.1303元 |
| 2024-06-21 | 1.0987元 | 1.1337元 |
| 2024-06-20 | 1.0996元 | 1.1346元 |
