富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017260.jj)持有人户数8,508.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1254元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1254元 | 1.1604元 |
| 2024-12-23 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2024-12-20 | 1.1261元 | 1.1611元 |
| 2024-12-19 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2024-12-18 | 1.1239元 | 1.1589元 |
| 2024-12-17 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2024-12-16 | 1.1258元 | 1.1608元 |
| 2024-12-13 | 1.1269元 | 1.1619元 |
| 2024-12-12 | 1.1299元 | 1.1649元 |
| 2024-12-11 | 1.1275元 | 1.1625元 |
| 2024-12-10 | 1.1257元 | 1.1607元 |
| 2024-12-09 | 1.1231元 | 1.1581元 |
| 2024-12-06 | 1.1229元 | 1.1579元 |
| 2024-12-05 | 1.1204元 | 1.1554元 |
| 2024-12-04 | 1.1193元 | 1.1543元 |
| 2024-12-03 | 1.1204元 | 1.1554元 |
| 2024-12-02 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2024-11-29 | 1.1161元 | 1.1511元 |
| 2024-11-28 | 1.1127元 | 1.1477元 |
| 2024-11-27 | 1.1142元 | 1.1492元 |
| 2024-11-26 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2024-11-25 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2024-11-22 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2024-11-21 | 1.1160元 | 1.1510元 |
| 2024-11-20 | 1.1160元 | 1.1510元 |
| 2024-11-19 | 1.1139元 | 1.1489元 |
| 2024-11-18 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2024-11-15 | 1.1137元 | 1.1487元 |
| 2024-11-14 | 1.1167元 | 1.1517元 |
| 2024-11-13 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2024-11-12 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2024-11-11 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2024-11-08 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2024-11-07 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2024-11-06 | 1.1174元 | 1.1524元 |
| 2024-11-05 | 1.1186元 | 1.1536元 |
| 2024-11-04 | 1.1146元 | 1.1496元 |
| 2024-11-01 | 1.1119元 | 1.1469元 |
| 2024-10-31 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2024-10-30 | 1.1127元 | 1.1477元 |
| 2024-10-29 | 1.1140元 | 1.1490元 |
| 2024-10-28 | 1.1163元 | 1.1513元 |
| 2024-10-25 | 1.1159元 | 1.1509元 |
| 2024-10-24 | 1.1153元 | 1.1503元 |
| 2024-10-23 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2024-10-22 | 1.1176元 | 1.1526元 |
| 2024-10-21 | 1.1169元 | 1.1519元 |
| 2024-10-18 | 1.1153元 | 1.1503元 |
| 2024-10-17 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2024-10-16 | 1.1097元 | 1.1447元 |
