大成成长领航一年持有混合A (017261.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0090元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长领航一年持有混合C | ||||
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大成成长领航一年持有混合A(017261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
