大成成长领航一年持有混合A (017261.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型混合型当前净值0.9859元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成成长领航一年持有混合C | ||||
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大成成长领航一年持有混合A(017261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-04 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-02 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-19 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
