华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y (017275.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0283元基金经理何移直管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y(017275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.03万元 | -- | 8.27万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 72.34万元 | -- | 25.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 38.61万元 | -- | 13.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 107.78万元 | -- | 38.44万元 | -- |
