华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y (017275.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0283元基金经理何移直管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y(017275) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,373.92万 | 1,312.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,213.10万 | 1,181.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,055.53万 | 1,026.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 870.69万 | 824.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 871.07万 | 796.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 816.83万 | 733.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 540.87万 | 493.27万元 | -- |
