华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017276.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9881元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-08-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-08-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
