华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017276.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9881元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017276) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 284.16万 | 286.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 281.59万 | 286.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 269.88万 | 277.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 239.23万 | 245.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 230.80万 | 233.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 210.02万 | 211.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 111.87万 | 114.40万元 | -- |
