广发稳健养老（FOF）Y (017279.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1211元基金经理朱坤 、 曹建文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健养老（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发稳健养老（FOF）Y(017279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-08-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-08-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-08-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-08-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-08-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-08-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-08-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-08-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-08-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-08-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-08-07 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-08-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-08-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-08-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-01 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-31 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-25 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-07-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-19 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-07-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-07-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-01 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-06-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-06-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-06-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-06-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
