广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y (017280.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0162元基金经理曹建文管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,017.48万 | 4.44% |
| (其中) 股票 | 1,017.48万 | 4.44% | |
| 2 | 基金投资 | 1.88亿 | 81.82% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,495.26万 | 6.52% |
| (其中) 债券 | 1,495.26万 | 6.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,627.98万 | 7.10% |
| 5 | 其他资产 | 26.26万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 431.09万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.66万 | 1.20% |
| 采矿业 | 108.57万 | 0.47% |
| 金融业 | 75.54万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.28万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.33万 | 0.28% |
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