广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y (017280.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0162元基金经理曹建文管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017280) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,843.72万 | 7,626.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,546.93万 | 7,393.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,587.30万 | 6,495.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,471.73万 | 4,393.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,944.20万 | 3,855.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,535.51万 | 3,460.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,313.68万 | 1,303.38万元 | -- |
