民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017283.jj) | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1473元基金经理苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-08-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-08-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-08-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-08-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-08-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-08-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-08-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-08-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-08-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-08-14 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-08-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-08-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-08-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-08-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-08-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-08-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-08-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-07-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-07-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-22 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-19 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-07-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-07-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-07-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-07-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-07-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-28 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-06-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-06-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-06-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-06-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-06-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
