民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017283.jj)持有人户数1,039.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2065元基金经理苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-12-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-20 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-12-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-12-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-12-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-12-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-12-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-12-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-12-03 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-12-02 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-11-28 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-11-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-11-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-11-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-19 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-11-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-11-15 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-11-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-13 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-11-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-11 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-11-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-11-07 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-11-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-11-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-11-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-10-31 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-10-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-10-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-10-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-10-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-10-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-10-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-10-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-10-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-15 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-10-14 | 1.1869元 | 1.1869元 |
