民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017283.jj)持有人户数1,039.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2065元基金经理苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017283) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 482.65万 | 412.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 489.45万 | 422.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 501.27万 | 434.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 495.27万 | 429.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 480.66万 | 414.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 463.19万 | 395.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 392.21万 | 333.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 215.11万 | 185.94万元 | -- |
