宏利首选企业股票C (017289.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3674元基金经理张岩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金宏利首选企业股票A | ||||
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宏利首选企业股票C(017289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.34亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 4.34亿 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,707.83万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 2,707.83万 | 5.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 318.99万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 25.65万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 49.13% |
| 采矿业 | 1.59亿 | 34.21% |
| 教育 | 1,943.48万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,566.97万 | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,169.50万 | 2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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