宏利首选企业股票C (017289.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3674元基金经理张岩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金宏利首选企业股票A | ||||
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宏利首选企业股票C(017289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 331.61万元 | 1.50% | 55.27万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-01-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 943.63万元 | 1.50% | 157.27万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 566.03万元 | 1.50% | 94.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 948.11万元 | 1.50% | 158.02万元 | 0.25% |
