中欧科创主题混合（LOF）C (017290.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3010元基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧科创主题混合（LOF）A | ||||
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中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 87.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.97万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 50.97万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,729.99万 | 10.96% |
| 4 | 其他资产 | 852.60万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.57亿 | 68.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,307.90万 | 12.06% |
| 批发和零售业 | 507.45万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 324.04万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,490.41万 | 4.76% |
| 医疗保健 | 315.79万 | 0.60% |
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