中欧科创主题混合（LOF）C (017290.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3010元基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧科创主题混合（LOF）A | ||||
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中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 850.48万元 | 1.20% | 141.75万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 510.34万元 | 1.50% | 85.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,952.60万元 | 1.50% | 325.43万元 | 0.25% |
