安信数字经济股票发起A (017300.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7692元基金经理沈明辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.01% |
| 相关基金: | 主从基金安信数字经济股票发起C | ||||
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安信数字经济股票发起A(017300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-25 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-24 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-22 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-16 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-15 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-12 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-11 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-10 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-09 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-08 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-05 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-04 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-03 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-02 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-01 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-06-28 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-27 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-26 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-25 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-24 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-21 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-20 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-19 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-18 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-17 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-14 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-06-13 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-12 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-11 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-07 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-06 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-03 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-31 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-05-30 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-29 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-05-28 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-05-27 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-05-24 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-05-23 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-05-22 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-05-21 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-05-20 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-05-17 | 0.8243元 | 0.8243元 |
