安信数字经济股票发起C (017301.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7655元基金经理沈明辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金安信数字经济股票发起A | ||||
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安信数字经济股票发起C(017301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-25 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-07-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-23 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-22 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-19 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-18 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-17 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-16 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-15 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-12 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-10 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-09 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-05 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-04 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-03 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-02 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-01 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-28 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-27 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-26 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-24 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-21 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-20 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-19 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-06-18 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-06-17 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-14 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-13 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-06-12 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-11 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-07 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-06 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-05 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-04 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-03 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-05-31 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-30 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-05-29 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-05-28 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-05-27 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-05-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-05-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-05-22 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-05-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-05-20 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-05-17 | 0.8210元 | 0.8210元 |
