华安景气领航混合A (017303.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9591元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率324.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气领航混合C | ||||
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华安景气领航混合A(017303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.34亿 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 35.34亿 | 91.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.05亿 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 267.53万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.17亿 | 31.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.94亿 | 7.66% |
| 住宿和餐饮业 | 1.37亿 | 3.56% |
| 批发和零售业 | 1.32亿 | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,705.32万 | 2.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,190.39万 | 2.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,348.22万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.84%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7.82亿 | 20.35% |
| 医疗保健 | 3.49亿 | 9.08% |
| 非日常生活消费品 | 2.72亿 | 7.09% |
| 信息技术 | 1.28亿 | 3.33% |
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