华安景气领航混合A (017303.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9591元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率324.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安景气领航混合A(017303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,175.45万元 | 1.50% | 362.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,349.59万元 | 1.50% | 724.93万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,437.95万元 | 1.50% | 239.66万元 | 0.25% |
