华安景气领航混合C (017304.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7708元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气领航混合A | ||||
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华安景气领航混合C(017304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-25 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-24 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-22 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-19 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-18 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-16 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-15 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-12 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-11 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-10 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-09 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-08 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-05 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-04 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-03 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-02 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-01 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-28 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-27 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-06-26 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-06-25 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-24 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-06-21 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-20 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-06-19 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-18 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-17 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-14 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-12 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-11 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-07 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-06 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-06-05 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-06-04 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-03 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-05-31 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-05-30 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-05-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-05-28 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-27 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-05-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-05-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-05-22 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-21 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-05-20 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-05-17 | 0.8402元 | 0.8402元 |
