国寿安保超短债债券C (017306.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数7,116.00 | 成立日期 | 2023-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保超短债债券A 、 国寿安保超短债债券E | ||||
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国寿安保超短债债券C(017306) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.04亿 | 98.74% |
| (其中) 债券 | 18.02亿 | 98.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 201.09万 | 0.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 232.12万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,062.09万 | 1.13% |
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