国寿安保超短债债券C (017306.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数7,116.00 | 成立日期 | 2023-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保超短债债券A 、 国寿安保超短债债券E | ||||
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国寿安保超短债债券C(017306) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 13.20亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.31亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.14亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.78亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.38亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,064.82万 | 5,978.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,847.79万 | 7,802.53万元 | -- |
| 2023-01-11 | 1.00元 | 1.10亿 | 1.10亿元 | -- |
