招商鑫嘉中短债债券C (017308.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.79万 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理李家辉 、 王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫嘉中短债债券A | ||||
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招商鑫嘉中短债债券C(017308) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 11.84亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.62亿 | 16.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.35亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.29亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,426.28万 | 2,375.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,614.54万 | 3,559.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,527.29万 | 4,498.50万元 | -- |
