创金合信利泽纯债债券A (017309.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利泽纯债债券C | ||||
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 38.13亿 | 36.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.32亿 | 27.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 42.19亿 | 41.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.02亿 | 41.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 41.75亿 | 41.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 40.33亿 | 40.03亿元 | -- |
| 2022-12-05 | 1.00元 | 45.76亿 | 45.76亿元 | -- |
