农银医疗精选股票A (017312.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7913元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率416.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.61% |
| 相关基金: | 主从基金农银医疗精选股票C | ||||
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农银医疗精选股票A(017312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.83万元 | 1.50% | 4.80万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 84.87万元 | 1.50% | 14.14万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
