农银医疗精选股票C (017313.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7869元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.97% |
| 相关基金: | 主从基金农银医疗精选股票A | ||||
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农银医疗精选股票C(017313) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,643.23万 | 83.48% |
| (其中) 股票 | 3,643.23万 | 83.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 700.80万 | 16.06% |
| 3 | 其他资产 | 20.27万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,600.39万 | 82.50% |
| 批发和零售业 | 40.88万 | 0.94% |
| 卫生和社会工作 | 1.96万 | 0.04% |
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