农银医疗精选股票C (017313.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7790元基金经理梦圆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.87% |
| 相关基金: | 主从基金农银医疗精选股票A | ||||
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农银医疗精选股票C(017313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-25 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-07-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-22 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-19 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-18 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-17 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-15 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-12 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-11 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-10 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-09 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-08 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-05 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-04 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-03 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-02 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-01 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-28 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-26 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-24 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-21 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-06-20 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-18 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-17 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-14 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-06-13 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-12 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-11 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-07 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-06 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-04 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-03 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-31 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-30 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-05-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-05-28 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-05-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-05-24 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-05-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-05-22 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-21 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-05-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-05-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
