嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017319.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9758元持有人户数474.00基金经理唐棠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017319) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 264.04万 | 269.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 209.51万 | 217.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 171.78万 | 181.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 162.80万 | 169.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 150.22万 | 155.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 124.08万 | 125.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 34.36万 | 35.64万元 | -- |
