嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017319.jj)持有人户数474.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9888元基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-01-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-01-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-01-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-12-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-21 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-13 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-06 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-04 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-29 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-10-22 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-10-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
