嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017319.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9758元持有人户数474.00基金经理唐棠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-09-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-09-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-09-23 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-09-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-09-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-09-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-09-11 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-09-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-09-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-09-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-09-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-09-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-09-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-09-02 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-30 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-29 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-28 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-08-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-22 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-08-20 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-19 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-08-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-13 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-07 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-31 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-29 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-19 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
