浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1204元持有人户数3,510.00基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,550.70万 | 4.51% |
| (其中) 股票 | 4,550.70万 | 4.51% | |
| 2 | 基金投资 | 8.52亿 | 84.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,180.83万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 5,180.83万 | 5.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,865.81万 | 5.82% |
| 5 | 其他资产 | 39.85万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.51%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,859.29万 | 3.83% |
| 制造业 | 691.41万 | 0.69% |
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