浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1204元持有人户数3,510.00基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,649.40万 | 1,472.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,320.10万 | 1,180.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 841.25万 | 762.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 632.10万 | 573.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 567.03万 | 526.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 545.15万 | 495.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 387.16万 | 354.83万元 | -- |
