浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y (017321.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9225元基金经理缪夏美 、 陈曙亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y(017321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-24 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-19 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-16 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-15 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-12 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-08 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-05 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-04 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-01 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-27 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-06-25 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-20 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-19 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-17 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-14 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-12 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-07 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-06 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-06-04 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-06-03 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-31 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-30 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-05-28 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-27 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-05-23 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-05-22 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-20 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-05-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-16 | 0.9149元 | 0.9149元 |
