浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y (017321.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9225元基金经理缪夏美 、 陈曙亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y(017321) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 309.15万 | 335.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 309.89万 | 340.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 273.35万 | 302.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 252.07万 | 271.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 250.60万 | 261.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 230.17万 | 237.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 104.90万 | 109.13万元 | -- |
