农银中证1000指数增强A (017323.jj)中证1000农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8362元基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率61.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.05% |
| 相关基金: | 主从基金农银中证1000指数增强C | ||||
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-25 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-24 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-23 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-22 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-18 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-17 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-15 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-12 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-11 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-10 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-08 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-05 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-04 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-02 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-01 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-28 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-06-27 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-26 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-25 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-06-21 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-20 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-19 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-14 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-06-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-12 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-11 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-06 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-05 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-06-04 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-03 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-05-31 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-05-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-05-29 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-05-27 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-05-24 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-05-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-05-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-21 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-05-17 | 0.9428元 | 0.9428元 |
