农银中证1000指数增强A (017323.jj)中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9970元持有人户数966.00基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率471.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金农银中证1000指数增强C | ||||
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-09-26 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-09-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-09-24 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-09-23 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-09-20 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-09-19 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-09-18 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-09-13 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-09-12 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-09-11 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-09-10 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-09-09 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-09-06 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-09-05 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-09-04 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-09-03 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-09-02 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-08-30 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-29 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-08-28 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-27 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-08-26 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-23 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-22 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-21 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-08-20 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-19 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-08-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-08-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-14 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-08-13 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-08-09 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-08-08 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-07 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-08-06 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-08-05 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-01 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-31 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-30 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-29 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-26 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-25 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-24 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-23 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-22 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
