农银中证1000指数增强C (017324.jj)中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8306元基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.31% |
| 相关基金: | 主从基金农银中证1000指数增强A | ||||
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农银中证1000指数增强C(017324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,760.51万 | 78.65% |
| (其中) 股票 | 3,760.51万 | 78.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.82万 | 2.13% |
| (其中) 债券 | 101.82万 | 2.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 904.28万 | 18.91% |
| 4 | 其他资产 | 14.49万 | 0.30% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,148.36万 | 44.93% |
| 批发和零售业 | 209.96万 | 4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.48万 | 3.54% |
| 采矿业 | 154.99万 | 3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.72万 | 3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.63万 | 2.02% |
| 金融业 | 87.60万 | 1.83% |
| 租赁和商务服务业 | 77.45万 | 1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.47万 | 1.47% |
| 房地产业 | 46.18万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.03万 | 0.90% |
| 建筑业 | 30.19万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.85万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 6.94万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.82万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 287.91万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.93万 | 1.69% |
| 金融业 | 31.26万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.46万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.45万 | 0.43% |
| 建筑业 | 12.82万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01万 | 0.02% |
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