农银中证1000指数增强C (017324.jj)中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司持有人户数533.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0472元基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金农银中证1000指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银中证1000指数增强C(017324) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,778.71万 | 1,792.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,039.06万 | 2,368.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,677.79万 | 1,828.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,651.15万 | 1,634.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,363.49万 | 1,362.67万元 | -- |
| 2023-07-18 | 1.00元 | 3,916.61万 | 3,916.61万元 | -- |
