华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y (017350.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7767元基金经理何移直 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(017350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-26 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-08-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-08-21 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-08-20 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-08-19 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-16 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-15 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-14 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-13 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-09 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-08 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-07 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-08-05 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-02 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-01 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-31 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-30 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-29 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-26 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-25 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-24 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-23 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-22 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-19 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-18 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-17 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-16 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-15 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-12 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-11 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-10 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-09 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-08 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-05 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-04 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-03 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-02 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-01 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-06-28 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-06-27 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-26 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-06-25 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-24 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-20 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-19 | 0.8055元 | 0.8055元 |
