华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y (017350.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7767元基金经理何移直 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(017350) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 378.74万 | 474.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 361.93万 | 452.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 324.17万 | 390.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 292.39万 | 341.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 281.13万 | 312.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 266.15万 | 289.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 109.77万 | 121.58万元 | -- |
