华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y (017362.jj)持有人户数6,867.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2147元基金经理李晓易管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2050五年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y(017362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.60万元 | -- | 18.18万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.87万元 | -- | 38.21万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 86.98万元 | -- | 19.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 142.29万元 | -- | 39.28万元 | -- |
