华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y (017362.jj)持有人户数6,867.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2147元基金经理李晓易管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2050五年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y(017362) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 4,399.65万 | 3,797.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 4,291.78万 | 3,627.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,114.35万 | 3,488.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3,587.04万 | 3,003.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,060.15万 | 2,515.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 2,892.90万 | 2,230.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 2,582.54万 | 1,909.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 1,314.97万 | 988.63万元 | -- |
