华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y (017365.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7559元基金经理许利明成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y(017365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-23 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-22 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-19 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-17 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-16 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-15 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-12 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-09 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-08 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-05 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-04 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-03 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-02 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-01 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-06-28 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-26 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-25 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-06-21 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-20 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-06-19 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-18 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-06-17 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-14 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-13 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-06-12 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-11 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-05 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-04 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-03 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-05-31 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-05-30 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-05-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-05-28 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-05-27 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-05-24 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-05-23 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-05-22 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-05-21 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-05-20 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-05-17 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-05-16 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-05-15 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-05-14 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-13 | 0.8066元 | 0.8066元 |
